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光大保德信货币市场基金 “中秋节”假期前暂停申购及 基金转换转

来源:本站原创 发布时间:2021-09-16

  原标题:光大保德信货币市场基金 “中秋节”假期前暂停申购及 基金转换转入交易提示性公告

  (1)2021年9月16日和2021年9月17日通过直销机构仍能照常办理本基金的申购及转换转入业务。投资者于交易日15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请;

  (2)本基金暂停通过代销机构申购、转换转入业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

  (3)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;

  (4)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

  (5)2021年9月22日起本基金的大额限制金额恢复到2020年10月15日公告的《光大保德信货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告》中所限定的1000万元。即单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资本基金的金额应不超过人民币1000万元。如单日单个基金账户累计申购、转换转入或定期定额投资本基金金额超过人民币1000万元,本基金管理人有权拒绝该账户当日的全部或部分申购、转换转入或定期定额投资申请。届时将不再另行公告;

  (6)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:,或登陆本公司网站获取相关信息。

  注:1、香港特马单双王本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)起至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日,即2020年9月17日至2021年9月16日。

  2、本次开放期时间为2021年9月17日至2021年9月27日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。

  3、自2021年9月28日起至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(包括该日)(2022年9月27日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

  本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费),当销售机构设定的最低金额低于上述金额限制时,投资者可遵循相关代理销售机构的业务规定;

  3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者销售。

  赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制。

  赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于7日但不满1年的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

  2021年9月17日至2021年9月27日,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。www.881353.com

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

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